复盘会兼顾一些近期的变化,比如近期锂电复盘说得比较多的就是钠电池和PET铜箔等,从走势来看,也是少有的强阿尔法方向。
对于光伏,大方向没啥变化,9、10月硅料产量环比持续有明显增长,四季度硅料价格大概率见到拐点,所以看好硅料下跌受益方向不变。此外,大方向还是看好储能、光伏、海风、智能汽车,至于每个里面的喜欢环节,之前都说过,如果没什么变化,我一般不重复讲。 从最新数据来拿,光伏还是很不错的,毕竟之前被四川限电等影响了硅料生产。当然,换个角度看,相比组件8月出口环比下滑8%,逆变器8月出口环比增长10%,反映了组件出口更多是节奏问题,这个当天第一时间发过资料。但风电数据低于预期较多,且找不到明确的理由,风电有个特点就是每到财报季容易跌——因为按照高端制造给的估值,到了财报季经常发现盈利不及预期,应该按照一般制造业来下修估值。
当然,主要是指陆风,海风去年有抢装,今年是小年,明年是大年。