今天大盘指数继续小幅波动,板块行情继续轮动,不过轮动到的板块继续保持比较高的热度。在大盘成交量没有上来之前,不能期望走出新一轮的指数行情,但是是观察未来新一轮行情主线的时间。
从5月10日创业板指数从低点反弹开始,先后已经经历了新能源、大金融、人工智能/半导体芯片/消费电子、消费等四大方向的轮动。最先表现的是新能源,行情持续了几天,之后是大金融,只在5月15日强势了一天,今天消费板块也表现不错,但持续性有待观察。而半导体芯片、消费电子等调整过的或者在低位的科技股,很多从5月10日以来就一直强势,持续性好,这也反应了主力资金的一种选择。
科技在产业周期大逻辑的支撑下,今年已经沉淀了很多资金,显然在逻辑没发生改变之前,这些资金是不会轻易出来的,所以科技股反复有行情。不过,遗憾的是这些板块还不足以带动整个市场,带不动大盘指数,所以光它们有行情是不够的!如果没有大盘指数的加持,行情走不远,必须要有一个占权重的板块也站出来。
新能源、大金融和消费医药,这三大板块里也需要有一个站出来。因为新能源和科技股有竞争关系,而且产业周期不太支持,消费医药则暂时缺少经济层面的支持,时机还没到,所以暂时看还是中特估叠加大金融概率大。
目前来看,政策面和中美关系仍是最大的变量,需要有变量出现,才能开启新一轮大行情,否则就是结构性的板块行情。
结构性行情,需保持淡定,H333仍是目前最优策略。