2023年4月15日股市最新消息

时间:2023-4-15 作者:配资无忧网

今天周六休息,看到A股传来3则消息,再做1则行业观察,其中有1则消息蛮有意思,跟股民朋友们聊一聊,希望对你有帮助。

2023年4月15日股市最新消息

  1、智能穿戴、新能源电池、电子元件共振,石墨烯概念下周可做观察

近期AI+半导体炒作已到高位,市场正在选择新的风口。科技硬件制造业或将得到流动性避高就地的观察,其中石墨烯材料在新能源、半导体和医疗器械等行业应用广泛,行业的韧性较强,在风口切换行情中,可做一定的观察。

据我观察,石墨烯在室温下具有其他材料无可比拟的磁阻,该类材料已经被应用在数据存储设备中。同时,石墨烯材料行业也得到了我们有关方面的充分重视,125、135、新材料产业发展指南等重要措施纷纷出炉,鼓励电池储能、海洋工程和柔性电子(智能穿戴)等领域广泛使用石墨烯材料。

从A股角度来看,目前布局石墨烯产业链的企业超过20家,产品分布在新能源电池、消费电子、医疗器械等行业;今年4月份,A股市场上石墨烯概念的走势较为平淡,平均涨幅1.97%,低于沪指涨幅,但业绩方面有一半的企业预喜,行业整体PE低于30倍,估值较低。市值与业绩倒挂,A股相关石墨烯概念,可做阶段性观察。

2、高性价比是先进封装跑出增量行情的关键因素

封测是我们半导体产业链最具竞争力的环节,2022年,全球封测前十的厂商我们占据四个席位,这四家合计为全球市占率的25%。

封测相对于其他半导体产业链,其对行业周期的敏感度更高,如果半导体触底,往往封测板块的估值会先期提振,近期来看我们的一些封测大厂的接单量上升,业绩逐步修复。

我认为,先进封装Chiplet环节的估值上升,是因为其相较先进制程的高性价比。后摩尔时代,芯片的性能提升是有限的,同时微幅提升的性能,却需要终端市场提供更高的价格,性价比较低。

再从AI角度来看,Chiplet可以同构扩展,提升晶体管数量,或者异构集成大算力芯片,通过这两种方式支持算力的指数级升级。而先进封装技术是Chiplet实施的基础和前提。市场数据显示,预期我们的封测市场2021-2025年年化增速为7.5%,到2025年,市场规模达到3500亿以上。先进封装市场2021-2025年年化增速为29.9%,到2025年市场规模为1100亿以上。目前,AMD、英伟达、华为等大厂都已经有所布局,A股先进封测、封装、Chiplet概念可做中期以上观察。

3、人工智能AI进军股市,AI炒股逐渐落地

据市场信息显示,我们某量化头部机构发布公告,要集中资源和力量,发展人工智能技术,探索AGI的本质等等。公告说了一堆话,简而言之,就是要做一个能炒股的模型算法。

据我观察,这家机构投资过亿,建立了一个篮球场大小的AI超算机,据说可以匹敌4万台PC机的超算力。而AGI,就是强人工智能,能进行复杂思考、推理、理解和学习,可以从经验中不断提高自己。

对这个问题怎么看,首先投入过亿建立模型这个投入还是太小,与大厂不能比,规模也不大,算力有限;其次,最重要的训练是要获得大量的交易数据,我很想知道这些数据从哪里得到并喂给AI,要知道这些数据在任何机构都是核心数据;第三,我现在很想看看这个交易AGI,在专治各种不服的A股市场里的表现,甚至有点迫不及待了。

如果AGI大赚,这得打了多少“股神”“基神”的脸,破除了多少股痴的迷梦;如果AGI亏了,AI的泡沫不攻自破,也不过如此罢了。你说呢?欢迎留言讨论。

4、某地区部分农商行下调存款利率,这是降息的前奏吗?

近日,中原某省多家农商行、农村信用社宣布下调存款利率,决定将一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%,其他期限挂牌利率保持不变。而银行六大俱乐部和十二家大型商行没有调整利率公告。

这个很好理解。银行的存款息是银行的成本,贷款息是银行的营收,息差就是银行的利润。从近期的M2-M1剪刀差来看,存款高增,银行的成本上升。对于没有多少贷款业绩的地方银行来说,降本增效的第一步就是下调存款利率。

这也许是拿中小地方商行做了的市场测试,近期关于降息的传闻很多,我的看法是,如果降息落地,以现在的结构性市场,增量更多的会涌入资本市场。毕竟,泡沫是A股短期过热上涨的源动力,没有之一。

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