A股现在可以抄底了吗

时间:2022-4-26 作者:配资无忧网

上周末很多公司的一季报爆雷了,我就知道周一的行情好不了,但也没想到三大指数居然全部跌幅超过了5%,上证一天就干到了接近2900点。虽然我只有三成多仓位,居然也损失了2个多点。

一方面单日损失比较惨肯定不开心,但另一方面,看到马上就又到了建仓的点位,心里又有点小兴奋,昨天为了摊低昭衍新药的成本,又补仓了小昭1%的仓位。

由于政策市特征,近些年A股总是在2500点和3700之间上下波动,取中位数偏下的位置,3000点以下就可以考虑分批买了。也就是说,新一轮赌局开始了。

这一次下跌的背景不同于2018和2020年,那两次都是突发事件导致的大跌,在大跌之前并没有像样的行情,所以V形反转特别容易。

而今年的暴跌更像是2015年的情形,是在走了2年牛市的情况下,获利盘的抛售导致的踩踏,所以不会那么容易反转,要做好打持久战的心理准备。

所以相应地,我的抄底策略也是慢慢吃进,每次就买几个点的仓位。因为虽然指数跌了不少,但其实很多我想买的公司的估值还谈不上特别低估,而那些估值特别低的公司又是我看不上的,一般都有硬伤,所以目前大仓位抄底的意愿并不强烈。

这里举几个例子,比如说医药行业,虽然很多公司的估值比2018年还低了,但我认为并不具备抄底的价值,因为这些公司的逻辑变了,前景充满了不确定性。

比如健帆生物,2018年的时候市场认为基本上不可能会集采,但现在不一样了,所以虽然目前低到只有27倍,但我仍然不为所动。

再比如长高,这个公司我从两年前就开始提示基本面不那么确定了,现在的走势也验证了我当初的判断。

我仍然在等待那些我能研究透的非常确定的行业和公司,目前主要有两类,第一类是大家都知道的CXO,我在4月份已经小幅补仓了,但由于是高估值股票,我也不敢进太重的仓位。

第二类主要是消费类,目前都受疫情的影响,比如中免和高端白酒,由于不是必选消费,所以业绩肯定要受疫情影响的。在疫情明显好转之前,我不会考虑上仓位,所以时机也不成熟。

目前唯一可以考虑加仓位的是银行,在合适的时机我会加点。

关于抄底,零零散散就说这么多吧。

接着扫描一下昨天市场上的一些重点的信息。

1、昨天国务院办公厅发表关于进一步释放消费潜力的意见,提到了“完善市内免税店政策,规划建设一批中国特色市内免税店”,这个是和免税行业有关系的政策,不过目前的市内免税店主要是针对出入境的人员购物,在目前疫情防控下,对于销售的提升并不会太大。

2、爱尔眼科一季报营收增长18.72%,归母净利润增长26.15%,这个业绩马马虎虎吧,不知道为啥最近爱尔的反弹要比通策和欧普好很多,难道欧普和通策的业绩比这个差很多吗?因为这两个公司的业务主要都在华东地区,肯定是要受上海疫情的影响的。

3、药明康德一季报

季报披露得非常详细,把各个业务的情况都说的比较清楚。

其中,剔除新冠商业化项目,化学业务板块收入同比增长52.3%。

在细胞及基因疗法服务方面 ,公司正式发布 TESSA技术,这是一项用于规模化生产无转染的腺相关病毒(AAV)的革命性技术,据公司描述,在相同的生产体积中,利用TESSA载体生产的 AAV 是基于质粒方法生产的 10 倍。

近期美元对人民币升值,利好像药明和康龙这种主要以海外业务为主的公司,这大概是近期CXO强于指数的主要原因吧。

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