德方纳米股票是否被低估

时间:2022-9-7 作者:配资无忧网

德方纳米股票是否被低估

股友提问:德方纳米近期走势基本完全跟随锂电正极板块跌跌不休,也是受碳酸锂降价预期改变影响吗?但是德方应该受益新技术,磷酸锰铁锂放量,储能爆发式增长,业绩超预期,今年20亿,明年有望40亿。走势既没有跟随储能板块,也没有跟随锂电新技术板块,现在是不是属于低估状态?

配资谈谈网论坛回复:之前锂电破位,它跌幅很小,但近期也下来了。没办法,宁王都崩了。近期电池方向,只剩下钠电池了,因为这个跟储能关联度更高,而且近期产业有催化。德方收入过半来自储能相关,但市场依然认为它是一个锂电材料企业;这也正常,悲观环境下,就会这么看。也不能说市场是错的,你说的是基本面和业绩,市场会给一个估值,这个估值是很多人博弈后的结果。A股一直如此,贝塔比阿尔法重要,影响短期走势的更多是市场和行业走势,而不是基本面。

宁德时代:Li探矿权顺利推进,冶炼不是目前行业瓶颈,估值到底部,公司三季度及明年基本面持续上行

公司受合资厂终止合作事件影响股价:公司与永兴合资经营协议终止,本协议主要涉及5万吨碳酸锂冶炼项目,现在双方合作终止,宁德指定方受让江西永兴持有的合资公司30%股权,转让对价为人民币787.03万元。

背景:公司年初与永兴合资“宜丰时代”生产碳酸锂,项目总投资金额不超过25亿元,规划建设年产5万吨碳酸锂产能项目;一期先行投资建设年产3万吨碳酸锂产能项目,投资总金额不超过15亿元;一期项目达产后,启动剩余产能建设。

点评:

合资公司仅为碳酸锂的冶炼,不涉及矿资源的开采。公司与永兴基于友好协商方式终止本次合作,我们预计未来大概率引入其他合作方。

目前行业紧缺在Li资源,而不是冶炼生产,行业冶炼生产已相对成熟,公司也目前积极推进本项目的股权转让和未来投产工作。

当前行业的核心瓶颈是Li资源的获取,公司宜春枧下窝矿区探矿权已经顺利推进,叠加414尾矿、邦普回收,23年预计碳酸锂自供比例将大幅度提升

当前对应明年估值25x,确定性强,看好!

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