一、中特估，中特估行情逐步扩散
1. 降息，多家中小银行降息，有利于促进消费与投资，保险、周期、银行、以及部分高股息板块板块异动。目前并不属于是新一轮降息周期的开启，行情级别需要进一步观察盘面上涨力度以及进一步的降息信号。最新的CPI增速低于预期，关注基准利率是否超预期降息
2. 一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，整体来看估值不高，利于板块上涨。目前最热方向为跨境电商，港口、跨境支付、新疆本地相关概念短期异动
3.船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股
二、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线
1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体
2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中美关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。从一季报看，设备好于材料
三、黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作
四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线
1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展
2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强
3. AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段 a) AI+/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业
4.虚拟人、AI歌手，新模式应用关注度正在上升
点击咨询 