思缘书苑:明天开盘热点题材解读

时间:2023-5-14 作者:配资无忧网

  思缘书苑:明天开盘热点题材解读

  一、中特估,中特估行情逐步扩散

1. 降息,多家中小银行降息,有利于促进消费与投资,保险、周期、银行、以及部分高股息板块板块异动。目前并不属于是新一轮降息周期的开启,行情级别需要进一步观察盘面上涨力度以及进一步的降息信号。最新的CPI增速低于预期,关注基准利率是否超预期降息

2. 一带一路,一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪,整体来看估值不高,利于板块上涨。目前最热方向为跨境电商,港口、跨境支付、新疆本地相关概念短期异动

3.船舶,行业层面没有大变化,订单饱满,成本下降,有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股

二、,再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,预计将会是今年最明确主线

1.半导体,已经形成数字经济之外的新主线,关注新技术如HBM,第四代半导体

2.材料、设备,半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中美关系较为紧张,国产替代逻辑难证伪,5到7月为业绩真空期,时刻关注是否有大资金介入。从一季报看,设备好于材料

  三、黄金,美元下跌趋势明显,国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议,利好题材继续炒作

四、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线

1.WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展

2.信创,前期办公类信创强势,目前轮动到金融信创,大逻辑没有证伪背景下,各类调整中的信创方向有望逐步走强

3. AIGC/ChatGPT,历史级别的题材主线。预计将按上游硬件,软件爆款,下游硬件节奏炒作,目前处于等待软件爆款阶段 a) AI+/新模式,预计下一个关注点是软件应用爆款,关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业

4.虚拟人、AI歌手,新模式应用关注度正在上升

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