小诸葛金服资讯:近期股市有错杀的成分

时间:2023-3-20 作者:配资无忧网

股友提问:从产业趋势发展来看风缆龙头和光伏设备龙头景气度应该还在,渗透率还低,目前这么下跌光是机构持仓太高的问题吗?记得您说过这两个纠错能力很强。如果趋势还在,波动幅度大没什么可怕的,只要坚定信心持有在低位再补一点总有创新高的那一天吧。

炒股无忧网回复:近期的这种杀法,肯定是有错杀成分在的,因为确实会有部分行业在大幅扩容、盈利水平显著提升后,会出现竞争对手大幅增加和格局恶化的问题。但即便不关注新能源本身,回到制造业层面,也有不少环节是有一些壁垒的。只是,市场在交易时,A股一定能够会杀过头,尤其是在今年减量博弈下基金重仓股起步跑输15%的情况下。

最典型的就是中天不剥离海缆、亨通剥离海洋业务后,大家开始不以单纯的新能源企业格局担忧来看,而是去分拆这两块儿业务去给估值,发现其实是便宜的(基本传统业务10倍、海缆15倍),就有资金来做修复。等于说,把因为新能源高景气度的估值优势杀完,回到传统业务的逻辑去给,最终能值得多少钱。

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