2023年2月16日股市最新消息

时间:2023-2-16 作者:配资无忧网

散步归来,看到A股市场4则消息传来,对哪些行业板块有影响?和股友们简单聊一聊。

1、加量等价续作,央妈持续保持流动性宽松

每个月的15号,是央妈公布新一期中期借贷便利,俗称“麻辣粉”和公开逆回购操作的日期,根据市场消息显示,今天央妈开展4990亿Y中期借贷便利和2030亿逆回购,投放总量在增加,利率保持不变。

据我观察,该阶段央妈的MLF利率已经连续6个月保持不变,中标利率为2.75%,符合市场预期。上一次下调利率是去年8月份,下调了10个基点。本月实际有3000亿Y的MLF到期,投放4990亿Y,实际上是加量了1990亿。央妈保持市场流动性充沛的态度不变。

今年市场的主线是大消费,同时房地产行业也正在复苏中,对流动性的需求也不断增长。新增量进入消费市场,对经济的提振是肉眼可见的。我认为,央妈手里还有两个大招,一个中期降息,还有一个是基准利率。宽松的流动性措施是温暖大A市场的基础,水涨船高,对市场整体是有利的。

2、现房销售试点推行,房地产行业温暖措施正形成合力

据市场消息,近期皖、川、豫、鲁等省份已经提出要开展现房销售试点,现房现售,提升房产市场信心;同时,一些地区已经将房贷首付比例降至20%,预售资金也可分期付款。贵州一些地区进一步为房地产行业放宽,认贷不认房,一些改善型住房在结清一套房的贷款后,可以再申请信贷支持购买普通住房。

房地产行业的执行措施不断放宽,预期全市场的供需措施会加速释放,措施将形成闭环合力,对于全市场来说,流动性也会继续保持宽松周期。

对于当下的房地产行业格局,我的看法依旧是观察房地产后周期,装修建材、设计、汽车、家电都属于后周期行列,A股相关题材可做中期观察。

3、行业观察,光伏中游胶膜赛道走高

近期,光伏装机需求逐步回升,中游组件赛道开始放量,其中EVA胶膜行业出现调价上涨潮,一些胶膜企业忙扩产。

光伏行业的上游是硅料、硅片,中游是组件概念,包括二代N型电池和三代钙钛矿电池都在其中,除了电池,还有胶膜、逆变器、光伏玻璃和支架;下游是各类应用场景、项目和运营商。市场预计,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW~2000GW。根据我们的规划,光伏的未来是我们第二大电力来源。

据我观察,今年光伏上游硅料价格持续下降,为中下游行业让利,光伏产品进入放量安装期。光伏胶膜成本占组件成本的4-7%,但胶膜的封装要保证太阳能电池组件25年以上使用周期,是光伏组件必不可少的核心辅材。胶膜中有以下几种材料,EVA、POE和EPE胶膜,其中EVA胶膜是市场主体。就在今年,市场预期全球装机量超350吉瓦,同比提升40%以上。借着这阵春风,A股光伏行业、组件、胶膜等细分题材,可做中期以上观察。

4、加速5G基站建设,冲刺步入5G时代

据市场消息显示,近日,大连宣布将在2023年进一步优化5G网络,拟投入不少于1.9个小目标用于优化,全年要新建4000个以上的5G基站,年底建成19000个5G基站。有关方面的数据显示,截至2022年底,我国累计建成并开通5G基站231.2万个,占全球比例超过60%,全年新建5G基站88.7万个。

据我观察,5G融合应用在不断的拓宽加深,数字化的支撑作用不断在升级,A股市场上,智能制造、智慧教育、智慧医疗、数字Z务等都是5G与终端融合的新题材。同时,随着人工智能的发展,工业互联网作为新生产力,其重要的载体就是5G网络,因此,5G市场的拓展今年将加速。

近三年来,受到众所周知因素影响,5G基站建设一直是求其上者,得其中也,建设规划未能充分放量。今年东数西算,也将放量,该项目是诸多TMT行业题材的甲方,支撑了网络、硬件行业的放量,A股5G概念目前处于估值低位,可做中期观察。

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