2023年2月21日股市最新消息

时间:2023-2-21 作者:配资无忧网

周二盘后,A股传来3则消息,相关行业板块接下来如何演绎?我这么看。

1、市场供需错配,动力电池回收行业怎么看?

据市场消息显示,2018年开始,我们的新能源汽车行业率先进入动力电池退役周期,当年的退役量为7吉瓦,2020年为25.6吉瓦,预期到2025年当年,动力蓄电池退役规模将达到174.2吉瓦,年复合增长率为58.2%。

据我观察,从废旧电池处理终端来看,目前我们废旧电池再生利用有效产能约为年处理60万吨左右,2021年锂电池理论退役量为51.2万吨,实际回收废旧锂电池29.9万吨。产能与电池废料的供需高度不匹配,未来每年的退役电池量都会大于回收处理量。差额匹配之下,动力电池回收行业迎来快速发展周期。

关于处理废旧动力电池行业,我们有关方面近期密集推出了一系列的措施,明确支持金属冶炼、造纸、汽车制造企业与再生资源回收加工企业合作,建设一体化废旧物回收体系。简而言之,就是谁生产的,谁负责回收。根据宁王的电池回收数据来看,电池金属材料回收率在99.3%以上,锂金属回收率在91%,镍和钴可以达到99%。今年电动汽车在全球放量,电池回收行业可以为电池巨头提供部分原材料,降低成本,A股多家电池产业链企业都已做了布局,相关题材可做阶段性观察。

2、电力设备行业正在加速出海融资

据市场消息显示,截止到目前,A股已经有33家上市企业公布了全球存托凭证GDR的情况,其中15家上市公司发布发行了GDR,简单理解,GDR是一种从海外进行融资的渠道产品。从行业的分布来看,其中电力设备类企业,占到了10家之多。

我认为,未来十年,电力电网建设都将进入到加速期。首先是随着新经济模式的发展,东数西算中心的建立,AI设备大量出现,以及电动汽车的放量,用电需求是不断增长的;其次,设备电气化,能源电力化是趋势使然,电力电网的放量也是符合市场预期的。最后,由于新增建设规模的扩张,相关企业的融资需求也不断上升,仅靠A股是不够的,海外渠道也是重要的方向。A股电力行业板块可做持续观察。

3、经济复苏推动上游需求增长,今年资源顺周期行情还会来吗?

2021年时曾经走过一段荡气回肠的“煤“飞”色“舞行情,今年随着经济的复苏,这种行情还会再现吗?谈谈我的看法。

纵观今年的制造业全链条,一是房地产三支箭推动地产消费复苏;二是新能源汽车放量,推动铝合金车身的渗透率上行;三是风光新能源的发展,对有色铜铝锡的需求上扬;四是电力特高压建设增速加快。综合以上,近期资源品市场铜、铝、锡、铁矿石、煤炭都迎来了一波上涨潮。

今年我们市场的基本逻辑是提振消费,而要扩大制造业的利润进而复苏,上游资源品的价格就不能持续保持高位,PPI过高会导致制造业收缩。因此,我的看法是,近期周期资源行业的上涨是阶段性的,股市看的更多是未来的预期,而不是当下正在发生的事,无论高点和低点都是一样的。对A股周期板块,我认为可做阶段性观察。

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