晚饭之后,市场传来四则动态消息,我看了一下,或将对明天A股产生一些影响,赶紧写出我的观点,希望对你有帮助!
1、今年的新能源风口看什么?大型储能浮出水面!
2022年,光伏行业沾硅而贵的局面历历在目,从去年年底开始,硅料终于开始了价格沉降之路,光伏中游受成本压制的活力立刻得以彰显。上游原料成本价格走低,有利于带动下游需求上升。据数据显示,预计2023年我们的储能需求将达到15吉瓦装机容量和31.9亿瓦时发电量,储能的供需还是存在较大缺口的,二者同比增长为146.3%和166.6%。这其中,大型储能的需求占较大比例,分别达到13吉瓦和28.5亿瓦时。新能源上游成本下降,或将直接形成光伏+储能的风口,如果你错过了2021年的海风装机潮,今年的光储组合,就要多留意了。
从储能行业的结构来看。物理储能是抽水蓄能,这也是目前我们占比最大的储能技术形式;化学储能仍是新兴赛道,其中包含锂离子电池、钠离子电池形成的金属电池储能;全钒液流电池,因为其安全性高、扩容性强、循环寿命长,成为了大型集中储能装备的首选。而金属电池储能装置或与分布式新能源,比如BIPV光伏建筑一体化深度融合。
总体来看,储能赛道是一个很有意思的行业,分布广、题材多,涉及基建、金属电池、液流电池、化工等多个行业。从行业集中度来看,液流电池为主流;但论终端市场利润率最高的,金属电池方向最为丰厚。大A相关概念和题材,可做持续观察。
2、注册制如果来了,普通股民该做哪些准备?哪些还能看?
在这个周末,金融系统的有关方面发表了对今年金融体系的观点,涉及央妈、现代金融体系、平衡金融机构等,最重要的是再度强调,要推动发行注册制的进步。
2022年初,有关方面就提出了推进注册制的看法,但是去年的市场行情表现有目共睹,新规则一般是在行情稳定的时候推行,因此注册制的延迟是符合市场预期的。
注册制的主要作用是放开大A的准入准出机制,提高市场的融资效率。我们不能只盯着准入,也要看清另一半是准出,也就是说,那些帽子戴多的选手,会被市场淘汰,壳资源再也没有存在的空间了。所以,我们普通股民要注意,注册制实行之初,大A会迎来一波两极分化,强的更强,弱的淘汰。注意总市值300亿以上,才是安全区;其次,创投行业板块会迎来春天,多年的布局迎来收获季;第三,有利于更多的规模企业加速上市步伐,市场的竞争和淘汰会更剧烈,要合理的进行仓位分配,避免过重的仓位集中度。
注册制是推动市场健康发展的重要举措,如果今年市场情形运转良好,年中时段就会有更确切的消息,我会密切观察。
3、稳定和扩大汽车消费市场规模,今年这么看!
就在周末,有关方面表示,去年受到众所周知的因素影响,汽车消费市场出现了一系列的波动,对于终端销量产生了压力。因此,为了汽车消费市场的稳定,今年将继续提供更多的措施支持。并预计2023年汽车消费市场将继续保持增长势头。
作为一名投资人,我去年就对新能源汽车行业,混动车型题材的崛起做出了准确的分析。对于今年的汽车行业,我的看法是,第一,汽车行业将进入品牌整合期,会有更多的汽车品牌被并购重组,汽车行业整车概念会比较震荡;第二,汽车零配件行业是汽车行业中,利润率不断爬坡的题材,如果你不知道什么是“零整比”,可以去了解一下;第三,汽车零配件行业中的新势力是车身压铸一体化。最后,零配件行业的崛起,还会带动工业母机概念的兴起,不过,工业母机属于周期行业,大象众多,想起舞就必须要有较大的舞台,换句话说,就是需要新增量带来才能带动。
总体来看,汽车行业经过三年的快速发展,要进入整合期了,汽车后周期相关题材才更值得观察和留意。
4、又到了新一年的一号“PDF”,今年的大农业看法如下。
近日,有关方面阐述了对2023年大农业方面,如何稳增长扩内需,推进乡村振兴,扩大粮食生产的规划。
自去年供销社概念兴起以来,我们就要明白,这是农业产能的新一轮集中。农业本身的行业是农林牧渔,上游是动植物种业、农药兽药、农资农具、化肥板块等。农业的上游板块,从本质上来说,是工业属性。现代农业其实是工业反哺的农业,工业的附加值是远高于农业的,也就是说,利润多集中在上游。
设想一下,在供销社概念之下,如果未来耕地都使用某几家企业的化肥和种业,这些企业的利润率会翻多少个跟头?这其实才是供销社概念的内涵:向农业充分供给城市中的工业产品,将农产品充分销往城市,打通供销两端的中间通道,双向降低成本,确保农业的健康发展。
因此,大A市场农业板块的上游,化肥、种业、农业机械等题材,可做持续的观察。